Anlagenbuchhaltung

• Modulverantwortung SAP AA und Fachaufsicht für die Anlagenbuchhaltung der Hochschule inklusive der Qualitätssicherung
• Anlegen und Änderungen von Anlagen, Innenaufträgen, Standorten, Werken
• Prüfung sämtlicher Buchungsprozesse in der Anlagenbuchhaltung und Entscheidung über die Durchführung erforderlicher Umbuchungen sowie etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen
• Umbuchungen von Anlagen (neuen Anlagen oder vorhandenen Anlagen)
• Buchen und Überwachen der Anzahlungen
• Deaktivierung von Anlagen nach Aussonderung, Verschieben auf die Verrechnungsstelle bei Abgabe oder Verkauf von Anlagen
• Aufbereiten der Daten für den Jahresabschluss

Inventur des Anlagevermögens

• Inventurverantwortliche(r) für die Anlageninventur
• Bearbeitung der Remedy-Schnittstelle zwischen der Inventarisierungsdatenbank und SAP
• Einweisung der Inventurteams
• Freigeben und Buchen von Verarbeitungsläufen
• Schnittstellenläufe, Verarbeitungsläufe und Buchungsprozesse prüfen
• Verarbeitungsprotokolle und Fehlermeldungen prüfen, Nachbearbeitung in der SAP-Anlagenbuchhaltung, Berichte zur Datenkontrolle abgleichen
• Prüfung der richtigen Kontierung, Vergabe von Barcodes

Kreditorenbuchhaltung

• Beantragung der Kreditorenstammdatenanlagen
• Verbuchungen kreditorischer Verbindlichkeiten im Workflow E-KRW (elektronisch kreditorischer Rechnungs-Workflow)
• Überprüfung der offenen Posten und ggf. Ausgleich bzw. Klärung mit Genehmiger bzw. Rechnungsteller
• Festlegen und Zuordnen der Sachkonten, Finanzpositionen, Innenaufträge, ggf. Mittelreservierungen